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金鹰中小盘精选证券投资基金2021年第3季度报告
发布时间:2021-11-20        浏览次数:        

  25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允

  3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现

  4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去一年20.37%1.25%12.38%0.88%7.99%0.37%

  过去三年105.30%1.51%48.37%1.10%56.93%0.41%

  过去五年76.42%1.31%26.17%0.98%50.25%0.33%

  761.02%1.44%316.74%1.38%444.28%0.06%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  (3)本基金业绩比较基准为:中证700指数收益率*75%+中证全债指数收益率

  2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相

  规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉

  尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求

  最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合

  意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,

  确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断

  耗双控政策造成煤、电等资源品价格上涨,煤炭、电力、钢铁等周期类板块盈利

  预期不断上调,相关公司股价大幅上涨。同时,以医药、互联网、教育等板块在

  医药行业集采、互联网整顿和校外教育强监管的政策下,出现了较大幅度调整,

  而CPI走弱导致消费疲软,整体消费品难有起色。芯片短缺、国际关系等因素也

  使得科技板块整体承压。三季度末,市场受限电、美债上限问题以及个别地产公

  联储态度不明朗,美国债收益率攀升和政府债务问题给市场带来一定不确定性。

  国内市场综合表现方面,上证综指下跌0.6%,深成指下跌5.6%,创业板指

  数下跌6.7%。行业表现上,煤炭、有色、钢铁、电力及公用事业、基础化工涨

  截至本报告期末,基金份额净值为1.2775元,本报告期份额净值增长率为

  注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应

  I信息传输、软件和信息技术服务业139,969,621.7937.68

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  2300007汉威科技818,00018,061,440.004.86

  3300036超图软件730,00017,483,500.004.71

  4300682朗新科技610,00015,750,200.004.24

  5002036联创电子910,00015,033,200.004.05

  6688088虹软科技317,01713,023,058.363.51

  7300373扬杰科技290,00012,922,400.003.48

  8000938紫光股份510,00012,719,400.003.42

  10603936博敏电子910,00011,566,100.003.11

  5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  101964520国债15780,000.0078,070,200.0021.02

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的安恒信息技术股份有限公司因

  未依法履行其他职责,未及时披露公司重大事项等行为,于2021年8月13日被

  中国证券监督管理委员会浙江监管局采取出具警示函的监督管理措施,并记入证

  券期货市场诚信档案;因未及时披露公司重大事项的行为,于2021年4月12日

  被上海证券交易所予以监管关注。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。

  5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。